アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月16日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月27日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,965,115 |
| 投資信託受益証券 | 870,425,087 |
| 親投資信託受益証券 | 177,937,814 |
| 未収入金 | 3,000,000 |
| 未収利息 | 41 |
| 流動資産合計 | 1,082,328,057 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,082,328,057 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 11,478,427 |
| 未払解約金 | 2,763,543 |
| 未払受託者報酬 | 38,693 |
| 未払委託者報酬 | 1,015,740 |
| その他未払費用 | 11,597 |
| 流動負債合計 | 15,308,000 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 15,308,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,147,842,732 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -80,822,675 |
| （分配準備積立金） | 59,884,210 |
| 元本等合計 | 1,067,020,057 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,067,020,057 |
| 負債純資産合計 | 1,082,328,057 |
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