アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2022/04/15 9:40

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
■ 投資信託契約の解約(繰上償還)

2022/04/15 9:40

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。また、投資対象とする投資信託証券の組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料を間接的にご負担いただきます。なお、投資対象とする投資信託証券の取得申込み時および解約申込み時の手数料はありません。

2022/04/15 9:40

#4 その他の関係法人の概況（連結）

資本金の額
2021年3月末日現在、342,037百万円2022/04/15 9:40

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

2022/04/15 9:40

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
■ ファンド・オブ・ファンズの仕組み

2022/04/15 9:40

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年3月27日 投資信託契約締結、設定、運用開始2022/04/15 9:40

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
■ ファンドの目的

2022/04/15 9:40

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/04/15 9:40

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】

2022/04/15 9:40

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2022/04/15 9:40

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分

2022/04/15 9:40

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、2013年3月27日から2023年1月20日までとします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。
また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。
※信託終了(繰上償還)することとなった場合、信託期間は2022年5月26日までとなります。2022/04/15 9:40

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/04/15 9:40

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

2022/04/15 9:40

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
■ 毎月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。

2022/04/15 9:40

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/04/15 9:40

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2021年 8月 2日	臨時報告書
2021年10月15日	有価証券届出書
2021年10月15日	有価証券報告書
2021年10月29日	臨時報告書

2022/04/15 9:40

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

2022/04/15 9:40

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権

2022/04/15 9:40

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(2022年1月末日現在)

2022/04/15 9:40

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2022/04/15 9:40

#23 投資リスク（連結）

<投資リスク>■ 金利変動リスク
金利は、経済環境や物価動向、金融政策、経済政策等を反映して変動します。一般に、金利が上昇した場合には債券の価格は下落し、金利が低下した場合には債券の価格は上昇します。

2022/04/15 9:40

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
該当事項はありません。
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
該当事項はありません。2022/04/15 9:40

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に基づく投資制限>■ 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2022/04/15 9:40

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類

2022/04/15 9:40

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
■ 基本方針
ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
■ 運用方法
a 投資対象
アジア・ニュージーランド債券マザーファンドの受益証券および国内の証券投資信託であるLM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)の受益権(以下、「投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。
b 投資態度
イ.主として、以下の投資信託証券への投資を通じて、実質的にアジア・オセアニア地域の債券に投資することにより、安定した収益の確保と投資信託財産の成長をめざして運用を行います。
・ アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
・ LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
ロ.各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定します。なお組入比率の合計は高位を保つことを基本とします。
ハ.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ニ.資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。2022/04/15 9:40

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

2022/04/15 9:40

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

2022/04/15 9:40

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。
ただし、ご換金時には、1口当たり、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.10%が信託財産留保額として控除されます。2022/04/15 9:40

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日

2022/04/15 9:40

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17特定期間自 2021年 1月21日至 2021年 7月20日	第18特定期間自 2021年 7月21日至 2022年 1月20日
営業収益
受取配当金	8,012,194	1,705,664
受取利息	7	52
有価証券売買等損益	△4,892,579	△572,336
営業収益合計	3,119,622	1,133,380
営業費用
支払利息	554	329
受託者報酬	79,522	19,805
委託者報酬	2,087,424	519,885
その他費用	23,934	5,934
営業費用合計	2,191,434	545,953
営業利益又は営業損失(△)	928,188	587,427
経常利益又は経常損失(△)	928,188	587,427
当期純利益又は当期純損失(△)	928,188	587,427
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	27,160	1,186,763
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△320,991,687	△318,849,090
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,380,614	256,488,040
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,380,614	256,488,040
剰余金減少額又は欠損金増加額	74,828	39,320
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,828	39,320
分配金	*14,064,217	*1855,446
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△318,849,090	△63,855,152

2022/04/15 9:40

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2022/04/15 9:40

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)2022/04/15 9:40

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2022/04/15 9:40

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2022/04/15 9:40

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込金額(取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額

2022/04/15 9:40

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
■ 取得申込受付日

2022/04/15 9:40

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

2022/04/15 9:40

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
e border="0">(2022年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	66,434,546	円
Ⅱ 負債総額	24,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,410,119	円
Ⅳ 発行済数量	131,474,048	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5051	円

e border="0">Ⅰ 資産総額66,434,546円Ⅱ 負債総額24,427円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,410,119円Ⅳ 発行済数量131,474,048口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5051円(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

2022/04/15 9:40

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は、原則として、毎月21日から翌月20日までとします。
また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2022/04/15 9:40

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

2022/04/15 9:40

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

2022/04/15 9:40

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2022/04/15 9:40

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法

2022/04/15 9:40

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

2022/04/15 9:40

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
2022年 1月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2022/04/15 9:40

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">1.有価証券明細表

2022/04/15 9:40

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2022/04/15 9:40

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
貸借対照表

2022/04/15 9:40

#51 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
ファンドは、LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)を主要投資対象としております。

2022/04/15 9:40