- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【投資状況】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 52,928,713 | 79.70 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 12,863,491 | 19.37 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 617,915 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 66,410,119 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 770,402,621 | 21.11 |
| マレーシア | 1,070,562,755 | 29.34 | |
| タイ | 69,713,460 | 1.91 | |
| インドネシア | 1,462,113,585 | 40.07 | |
| 小計 | 3,372,792,421 | 92.42 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 276,534,659 | 7.58 |
| 合計(純資産総額) | 3,649,327,080 | 100.00 | |
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