有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(1)【投資状況】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	843,756,478	82.15
親投資信託受益証券	日本	166,108,735	16.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	17,279,321	1.68
合計(純資産総額)		1,027,144,534	100.00

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	6,792,800,427	45.57
	マレーシア	3,184,645,864	21.36
	タイ	272,338,300	1.83
	インドネシア	3,642,142,105	24.43
	韓国	317,944,832	2.13
	小計	14,209,871,528	95.33
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	696,162,744	4.67
合計(純資産総額)		14,906,034,272	100.00

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	29,953,540,678	9.59
地方債証券	カナダ	2,734,270,954	0.88
	オーストラリア	91,012,818,732	29.13
	ニュージーランド	528,740,728	0.17
	小計	94,275,830,414	30.17
特殊債券	ドイツ	13,372,257,467	4.28
	スウェーデン	719,505,588	0.23
	ノルウェー	2,274,684,478	0.73
	オーストラリア	2,668,931,006	0.85
	韓国	1,138,291,920	0.36
	国際機関	24,352,271,626	7.79
	小計	44,525,942,085	14.25
社債券	アメリカ	15,369,121,147	4.92
	カナダ	1,631,314,818	0.52
	ドイツ	508,684,627	0.16
	フランス	2,417,313,629	0.77
	オランダ	9,419,026,786	3.01
	フィンランド	207,646,141	0.07
	イギリス	5,282,502,147	1.69
	スイス	1,738,897,917	0.56
	スウェーデン	2,130,661,879	0.68
	ノルウェー	816,643,292	0.26
	オーストラリア	87,549,422,446	28.02
	ニュージーランド	3,335,648,796	1.07
	韓国	3,296,554,022	1.05
	アラブ首長国連邦	1,194,126,863	0.38
	小計	134,897,564,510	43.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,829,036,000	2.82
合計(純資産総額)		312,481,913,687	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	3,404,856,858	1.08
	売建	オーストラリア	18,892,058,357	△6.04

(注)その他の資産として、先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。