有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(1)【投資状況】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 306,248,178 | 80.84 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 62,582,469 | 16.52 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,001,702 | 2.64 |
| 合計(純資産総額) | 378,832,349 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,579,894,535 | 27.12 |
| マレーシア | 1,789,694,981 | 30.73 | |
| タイ | 279,144,160 | 4.79 | |
| インドネシア | 1,791,335,084 | 30.75 | |
| 小計 | 5,440,068,760 | 93.40 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 384,585,139 | 6.60 |
| 合計(純資産総額) | 5,824,653,899 | 100.00 | |
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