有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【投資状況】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 284,543,295 | 80.63 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 59,958,348 | 16.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,393,605 | 2.38 |
| 合計(純資産総額) | 352,895,248 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,186,985,555 | 25.93 |
| マレーシア | 1,266,132,764 | 27.66 | |
| タイ | 290,673,600 | 6.35 | |
| インドネシア | 1,719,617,360 | 37.56 | |
| 小計 | 4,463,409,279 | 97.49 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 114,800,805 | 2.51 |
| 合計(純資産総額) | 4,578,210,084 | 100.00 | |
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