アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

【提出】: 2022/04/15 9:40
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	130,591,447	0.4146	54,143,213	0.4053	52,928,713	79.70
2	日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	7,683,825	1.6697	12,829,682	1.6741	12,863,491	19.37

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.70
親投資信託受益証券	19.37
合計	99.07

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.9	15,000,000	2,852.26	427,840,198	2,828.80	424,321,143	3.9	2026年11月30日	11.63
2	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 6.5	45,000,000,000	0.82	370,813,545	0.80	364,051,665	6.5	2031年 2月15日	9.98
3	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7	40,000,000,000	0.85	341,212,500	0.83	333,016,920	7	2030年 9月15日	9.13
4	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	4,000,000	7,949.07	317,962,968	7,888.18	315,527,558	5.5	2023年 4月15日	8.65
5	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.125	30,000,000,000	0.88	265,873,590	0.87	262,821,510	8.125	2024年 5月15日	7.20
6	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 2.632	10,000,000	2,554.09	255,409,250	2,518.22	251,822,653	2.632	2031年 4月15日	6.90
7	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3	3,000,000	7,794.89	233,846,912	7,769.96	233,099,066	3	2029年 4月20日	6.39
8	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 6.25	27,000,000,000	0.81	219,283,929	0.79	215,856,900	6.25	2036年 6月15日	5.91
9	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	20,000,000,000	0.88	177,234,480	0.87	175,160,880	8.375	2024年 3月15日	4.80
10	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.757	6,000,000	2,601.97	156,118,686	2,578.04	154,682,945	3.757	2040年 5月22日	4.24
11	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.059	5,000,000	2,856.09	142,804,997	2,837.51	141,875,955	4.059	2024年 9月30日	3.89
12	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75	1,500,000	7,664.96	114,974,524	7,652.35	114,785,296	2.75	2025年 4月15日	3.15
13	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2	1,500,000	7,119.26	106,789,009	7,132.71	106,990,701	2	2032年 5月15日	2.93
14	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.478	3,500,000	2,809.84	98,344,429	2,796.00	97,860,059	3.478	2024年 6月14日	2.68
15	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 12.9	10,000,000,000	0.85	85,384,530	0.84	84,006,720	12.9	2022年 6月15日	2.30
16	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 2.125	10,000,000	360.42	36,042,150	356.27	35,627,460	2.125	2026年12月17日	0.98
17	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 2	10,000,000	346.44	34,644,900	340.86	34,086,000	2	2031年12月17日	0.93
18	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11.75	3,000,000,000	0.91	27,447,093	0.90	27,198,990	11.75	2023年 8月15日	0.75

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.42
合計	92.42

開示資料

決算

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