アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

有報資料

IRBANK 公式AIに無料相談 IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/04/15 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	130,591,447	0.4146	54,143,213	0.4053	52,928,713	79.70
2	日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	7,683,825	1.6697	12,829,682	1.6741	12,863,491	19.37

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.70
親投資信託受益証券	19.37
合計	99.07

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.9	15,000,000	2,852.26	427,840,198	2,828.80	424,321,143	3.9	2026年11月30日	11.63
2	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 6.5	45,000,000,000	0.82	370,813,545	0.80	364,051,665	6.5	2031年 2月15日	9.98
3	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7	40,000,000,000	0.85	341,212,500	0.83	333,016,920	7	2030年 9月15日	9.13
4	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	4,000,000	7,949.07	317,962,968	7,888.18	315,527,558	5.5	2023年 4月15日	8.65
5	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.125	30,000,000,000	0.88	265,873,590	0.87	262,821,510	8.125	2024年 5月15日	7.20
6	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 2.632	10,000,000	2,554.09	255,409,250	2,518.22	251,822,653	2.632	2031年 4月15日	6.90
7	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3	3,000,000	7,794.89	233,846,912	7,769.96	233,099,066	3	2029年 4月20日	6.39
8	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 6.25	27,000,000,000	0.81	219,283,929	0.79	215,856,900	6.25	2036年 6月15日	5.91
9	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	20,000,000,000	0.88	177,234,480	0.87	175,160,880	8.375	2024年 3月15日	4.80
10	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.757	6,000,000	2,601.97	156,118,686	2,578.04	154,682,945	3.757	2040年 5月22日	4.24
11	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.059	5,000,000	2,856.09	142,804,997	2,837.51	141,875,955	4.059	2024年 9月30日	3.89
12	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75	1,500,000	7,664.96	114,974,524	7,652.35	114,785,296	2.75	2025年 4月15日	3.15
13	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2	1,500,000	7,119.26	106,789,009	7,132.71	106,990,701	2	2032年 5月15日	2.93
14	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.478	3,500,000	2,809.84	98,344,429	2,796.00	97,860,059	3.478	2024年 6月14日	2.68
15	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 12.9	10,000,000,000	0.85	85,384,530	0.84	84,006,720	12.9	2022年 6月15日	2.30
16	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 2.125	10,000,000	360.42	36,042,150	356.27	35,627,460	2.125	2026年12月17日	0.98
17	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 2	10,000,000	346.44	34,644,900	340.86	34,086,000	2	2031年12月17日	0.93
18	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11.75	3,000,000,000	0.91	27,447,093	0.90	27,198,990	11.75	2023年 8月15日	0.75

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.42
合計	92.42

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。