有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	944,685,192	0.5194	490,669,488	0.5146	486,134,999	80.07
2	日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	74,910,567	1.3675	102,440,200	1.3539	101,421,416	16.71

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	80.07
親投資信託受益証券	16.71
合計	96.78

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	20,000,000	8,496.17	1,699,234,700	9,035.98	1,807,196,552	5.5	2023年 4月15日	16.99
2	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	10,000,000	8,519.90	851,990,790	8,793.29	879,329,852	6	2021年 5月15日	8.27
3	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11	70,000,000,000	0.87	612,343,200	0.92	644,515,200	11	2020年11月15日	6.06
4	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5	8,000,000	7,939.89	635,191,880	8,009.02	640,721,995	5	2019年 3月15日	6.02
5	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 12.8	60,000,000,000	0.94	566,044,800	0.99	595,838,400	12.8	2021年 6月15日	5.60
6	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 5.734	20,000,000	2,746.11	549,222,288	2,770.68	554,136,718	5.734	2019年 7月30日	5.21
7	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.378	20,000,000	2,629.60	525,921,200	2,674.55	534,911,262	4.378	2019年11月29日	5.03
8	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7.875	65,000,000,000	0.78	508,976,000	0.82	534,201,200	7.875	2019年 4月15日	5.02
9	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.048	20,000,000	2,551.82	510,364,842	2,666.45	533,290,272	4.048	2021年 9月30日	5.01
10	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.394	15,000,000	2,587.10	388,065,006	2,586.91	388,037,989	3.394	2017年 3月15日	3.65
11	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.262	15,000,000	2,603.87	390,581,400	2,578.42	386,764,355	4.262	2016年 9月15日	3.64
12	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 6.25	40,000,000,000	0.77	311,296,000	0.79	319,318,400	6.25	2017年 4月15日	3.00
13	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 10.25	31,000,000,000	0.86	266,612,400	0.92	286,906,240	10.25	2022年 7月15日	2.70
14	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.012	10,000,000	2,615.19	261,519,720	2,614.11	261,411,654	4.012	2017年 9月15日	2.46
15	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.25	25,000,000,000	0.78	197,430,000	0.84	211,520,000	8.25	2021年 7月15日	1.99
16	韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 5.5	2,000,000,000	9.86	197,260,280	9.94	198,878,358	5.5	2017年 9月10日	1.87
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11.5	20,000,000,000	0.87	174,406,400	0.90	180,576,000	11.5	2019年 9月15日	1.70
18	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	20,000,000,000	0.78	157,283,200	0.86	172,878,400	8.375	2024年 3月15日	1.63
19	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	2,000,000	7,913.93	158,278,779	7,831.16	156,623,305	6	2017年12月15日	1.47
20	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 5	40,000,000	314.15	125,660,132	307.37	122,948,800	5	2017年 5月26日	1.16
21	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 4.125	40,000,000	306.56	122,624,684	301.39	120,557,996	4.125	2016年11月18日	1.13
22	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 12.9	10,000,000,000	0.96	96,476,800	1.02	102,520,800	12.9	2022年 6月15日	0.96
23	韓国	国債証券	KOREA TRSY BD 3.5	1,000,000,000	9.59	95,934,895	9.56	95,634,182	3.5	2017年 3月10日	0.90
24	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11.6	10,000,000,000	0.85	85,763,200	0.87	87,268,800	11.6	2018年 8月15日	0.82
25	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7	10,000,000,000	0.73	73,399,200	0.80	80,306,400	7	2022年 5月15日	0.75
26	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 5.25	10,000,000,000	0.74	74,138,400	0.78	78,054,400	5.25	2018年 5月15日	0.73
27	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11.75	6,100,000,000	0.93	56,822,232	1.00	61,230,824	11.75	2023年 8月15日	0.58

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.35
合計	94.35

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	62,600,000	9,982.30	6,248,922,905	10,013.33	6,268,348,436	4.750	2027/4/21	2.62
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	54,820,000	10,313.27	5,653,739,131	10,346.82	5,672,128,566	4.500	2033/4/21	2.37
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	58,560,000	8,865.10	5,191,404,434	8,899.04	5,211,278,480	3.250	2029/4/21	2.18
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	53,000,000	9,492.71	5,031,141,091	9,518.17	5,044,631,414	4.250	2026/4/21	2.11
5	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	48,000,000	9,584.00	4,600,322,765	9,610.24	4,612,917,504	5.000	2024/8/20	1.93
6	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	45,500,000	8,909.88	4,053,996,492	8,928.89	4,062,646,734	4.250	2023/7/21	1.70
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	46,700,000	8,253.90	3,854,574,289	8,303.32	3,877,650,739	2.750	2035/6/21	1.62
8	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	40,000,000	9,162.13	3,664,855,424	9,175.33	3,670,134,656	5.500	2021/6/21	1.54
9	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	35,100,000	9,108.48	3,197,077,210	9,120.03	3,201,130,670	6.000	2020/6/15	1.34
10	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	30,100,000	9,593.80	2,887,734,405	9,603.72	2,890,721,021	6.000	2022/3/1	1.21
11	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	28,500,000	9,593.74	2,734,217,952	9,608.67	2,738,471,976	6.000	2022/7/21	1.15
12	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	27,500,000	9,741.75	2,678,982,416	9,762.65	2,684,729,080	6.000	2022/10/17	1.12
13	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	26,500,000	9,860.25	2,612,968,448	9,885.67	2,619,704,182	5.750	2024/7/22	1.10
14	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	27,600,000	9,077.92	2,505,506,538	9,090.57	2,508,997,430	6.000	2020/5/1	1.05
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	24,300,000	9,503.40	2,309,326,977	9,560.83	2,323,281,826	3.750	2037/4/21	0.97
16	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	22,500,000	9,767.28	2,197,639,404	9,787.16	2,202,111,432	6.000	2023/10/16	0.92
17	オーストラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	22,750,000	9,440.00	2,147,601,201	9,457.91	2,151,676,108	5.000	2025/7/23	0.90
18	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	25,000,000	8,339.61	2,084,903,840	8,356.34	2,089,087,160	4.000	2019/6/21	0.87
19	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	20,500,000	9,934.14	2,036,500,274	9,963.45	2,042,507,365	5.500	2024/12/17	0.85
20	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	22,100,000	9,048.54	1,999,727,516	9,063.78	2,003,095,698	6.250	2020/2/21	0.84
21	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	22,500,000	8,374.81	1,884,332,304	8,411.89	1,892,675,376	2.750	2024/4/21	0.79
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	21,000,000	8,724.95	1,832,239,954	8,755.19	1,838,591,530	3.250	2025/4/21	0.77
23	オーストラリア	社債券	AMP WHOLESALE OFFICE FUN	17,000,000	8,341.73	1,418,095,202	8,327.98	1,415,758,042	4.750	2021/10/7	0.59
24	ドイツ	特殊債券	KFW	14,000,000	8,907.83	1,247,097,578	8,922.60	1,249,165,277	6.250	2019/12/4	0.52
25	イギリス	社債券	BARCLAYS BANK PLC/AUST	15,000,000	8,116.11	1,217,416,824	8,137.40	1,220,610,288	4.500	2019/4/4	0.51
26	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK	13,500,000	8,844.36	1,193,989,054	8,859.60	1,196,046,540	6.500	2019/8/7	0.50
27	オーストラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	13,000,000	9,104.31	1,183,561,392	9,113.27	1,184,725,651	7.000	2019/10/15	0.50
28	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY CORP	12,500,000	9,392.16	1,174,020,280	9,398.99	1,174,874,620	4.750	2025/7/21	0.49
29	オーストラリア	社債券	BHP FINANCE LTD	14,780,000	7,935.34	1,172,844,079	7,945.00	1,174,272,253	3.750	2017/10/18	0.49
30	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	12,000,000	9,681.02	1,161,723,284	9,694.93	1,163,391,898	7.000	2021/7/15	0.49

(注1)変動利付債券は平成28年7月末現在の利率です。

(注2)平成28年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	14.09
地方債証券	23.61
特殊債券	13.48
社債券	45.76
合計	96.93