有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	1,130,131,903	0.7348	830,420,922	0.7466	843,756,478	82.15
日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	117,874,493	1.4034	165,425,064	1.4092	166,108,735	16.17

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	82.15
親投資信託受益証券	16.17
合計	98.32

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	21,000,000	9,016.37	1,893,438,440	9,063.23	1,903,279,178	5	2019年 3月15日	12.77
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	19,000,000	9,359.96	1,778,392,476	9,253.71	1,758,206,747	6	2017年12月15日	11.80
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	18,000,000	9,034.66	1,626,240,189	8,821.10	1,587,799,130	6	2015年 4月15日	10.65
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	12,000,000	9,496.36	1,139,564,311	9,675.90	1,161,108,043	6	2021年 5月15日	7.79
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT	30,000,000	3,379.56	1,013,869,320	3,344.98	1,003,495,164	4.262	2016年 9月15日	6.73
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT	25,000,000	3,342.41	835,603,948	3,325.11	831,278,920	4.012	2017年 9月15日	5.58
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	80,000,000,000	0.91	734,762,640	0.89	715,460,320	11	2014年10月15日	4.80
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	75,000,000,000	0.94	710,767,350	0.94	705,033,525	10	2017年 7月15日	4.73
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT	20,000,000	3,277.22	655,445,350	3,274.21	654,842,736	3.394	2017年 3月15日	4.39
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	50,000,000,000	1.11	555,520,200	1.10	550,500,600	12.8	2021年 6月15日	3.69
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	60,000,000,000	0.85	510,571,640	0.85	515,293,980	6.25	2017年 4月15日	3.46
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	50,000,000,000	0.95	476,394,750	0.93	468,843,100	10.75	2016年 5月15日	3.15
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	4,000,000	9,209.55	368,382,168	9,560.18	382,407,329	5.5	2023年 4月15日	2.57
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT	10,000,000	3,595.58	359,558,592	3,573.32	357,332,040	5.734	2019年 7月30日	2.40
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT	10,000,000	3,392.04	339,204,360	3,376.97	337,697,004	4.378	2019年11月29日	2.27
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	30,000,000,000	1.02	306,302,400	1.01	303,247,920	11	2020年11月15日	2.03
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000	10.49	209,848,320	10.67	213,456,896	4	2016年 3月10日	1.43
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	20,000,000,000	1.02	205,604,240	1.01	202,533,740	11.5	2019年 9月15日	1.36
インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVT	20,000,000,000	0.91	183,350,680	0.90	181,228,920	9.5	2015年 6月15日	1.22
タイ	国債証券	THAILAND GOVT	40,000,000	343.13	137,255,300	345.02	138,009,300	5	2017年 5月26日	0.93
タイ	国債証券	THAILAND GOVT	40,000,000	333.33	133,334,500	335.82	134,329,000	4.125	2016年11月18日	0.90
韓国	国債証券	KOREA TREASURY BOND	1,000,000,000	10.45	104,530,944	10.44	104,487,936	4.25	2014年 9月10日	0.70

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.33
合計	95.33

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	42,100,000	11,286.23	4,751,506,413	11,323.10	4,767,029,272	6.000	2022/3/1	1.53
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	41,100,000	10,859.59	4,463,294,615	10,903.35	4,481,280,192	4.750	2027/4/21	1.43
3	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	40,500,000	10,004.79	4,051,940,294	10,073.36	4,079,712,221	4.250	2023/7/21	1.31
4	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	37,100,000	10,679.60	3,962,134,178	10,669.80	3,958,498,367	6.000	2018/2/21	1.27
5	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	35,100,000	11,107.41	3,898,701,689	11,111.00	3,899,961,818	6.000	2020/6/15	1.25
6	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	34,600,000	11,087.03	3,836,114,428	11,084.22	3,835,140,829	6.000	2020/5/1	1.23
7	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	33,100,000	11,133.31	3,685,128,665	11,136.23	3,686,092,173	6.250	2020/2/21	1.18
8	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	34,500,000	10,692.31	3,688,849,668	10,671.94	3,681,819,845	6.000	2018/2/1	1.18
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	39,560,000	9,183.40	3,632,954,760	9,248.12	3,658,557,601	3.250	2029/4/21	1.17
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	38,500,000	9,216.70	3,548,429,794	9,251.42	3,561,797,617	2.750	2024/4/21	1.14
11	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,000,000	11,246.84	3,374,053,299	11,289.14	3,386,744,823	6.000	2022/7/21	1.08
12	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,000,000	10,859.30	3,257,791,953	10,886.37	3,265,913,364	5.500	2021/6/21	1.05
13	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	30,300,000	10,664.76	3,231,422,692	10,652.82	3,227,806,481	5.500	2018/11/15	1.03
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	29,320,000	10,513.58	3,082,584,182	10,578.98	3,101,758,941	4.500	2033/4/21	0.99
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	26,900,000	11,412.47	3,069,955,652	11,428.38	3,074,236,227	5.750	2022/7/15	0.98
16	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	30,000,000	10,049.88	3,014,964,675	10,053.76	3,016,129,035	4.000	2019/6/21	0.97
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	31,000,000	9,535.62	2,956,043,207	9,580.83	2,970,060,161	3.250	2025/4/21	0.95
18	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	28,150,000	9,997.19	2,814,210,381	9,983.80	2,810,441,057	4.000	2017/2/20	0.90
19	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	23,500,000	11,351.53	2,667,611,830	11,403.74	2,679,879,333	6.000	2022/10/17	0.86
20	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	23,500,000	11,174.36	2,625,975,286	11,246.35	2,642,894,407	5.750	2024/7/22	0.85
21	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	24,000,000	10,670.32	2,560,878,830	10,744.90	2,578,777,954	5.000	2024/8/20	0.83
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	22,000,000	11,320.87	2,490,593,209	11,349.21	2,496,826,416	5.500	2023/4/21	0.80
23	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	22,000,000	10,241.03	2,253,026,897	10,219.29	2,248,245,259	6.000	2016/4/21	0.72
24	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	19,500,000	11,101.20	2,164,734,448	11,185.42	2,181,157,746	5.500	2024/12/17	0.70
25	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	21,000,000	10,225.89	2,147,437,881	10,205.61	2,143,179,234	6.000	2016/4/1	0.69
26	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	20,000,000	10,086.36	2,017,273,106	10,069.09	2,013,818,838	6.000	2015/10/21	0.64
27	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	18,000,000	10,397.34	1,871,522,402	10,437.51	1,878,753,078	4.250	2026/4/21	0.60
28	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	18,000,000	10,351.45	1,863,261,269	10,335.82	1,860,449,339	5.750	2016/11/15	0.60
29	オーストラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	16,700,000	11,097.03	1,853,204,012	11,067.04	1,848,196,973	8.000	2017/7/15	0.59
30	オーストラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	16,000,000	11,426.15	1,828,184,923	11,418.39	1,826,942,939	7.000	2019/10/15	0.58

(注1)変動利付債券は平成26年8月末現在の利率です。

(注2)平成26年8月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	9.59
地方債証券	30.17
特殊債券	14.25
社債券	43.17
合計	97.17