有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用) | 676,196,044 | 0.4302 | 290,899,538 | 0.4208 | 284,543,295 | 80.63 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・ニュージーランド債券マザーファンド | 37,965,142 | 1.5982 | 60,675,889 | 1.5793 | 59,958,348 | 16.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 80.63 |
| 親投資信託受益証券 | 16.99 |
| 合計 | 97.62 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 4.048 | 20,000,000 | 2,715.81 | 543,162,852 | 2,721.17 | 544,235,790 | 4.048 | 2021年 9月30日 | 11.89 |
| 2 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 2.75 | 6,000,000 | 7,659.03 | 459,541,871 | 7,664.86 | 459,891,883 | 2.75 | 2025年 4月15日 | 10.05 |
| 3 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 8.125 | 50,000,000,000 | 0.85 | 425,316,000 | 0.86 | 432,600,000 | 8.125 | 2024年 5月15日 | 9.45 |
| 4 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.9 | 15,000,000 | 2,746.80 | 412,020,202 | 2,794.52 | 419,178,460 | 3.9 | 2026年11月30日 | 9.16 |
| 5 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 3 | 5,000,000 | 8,074.49 | 403,724,718 | 8,114.26 | 405,713,074 | 3 | 2029年 4月20日 | 8.86 |
| 6 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 12.8 | 35,000,000,000 | 0.88 | 309,489,600 | 0.87 | 307,848,800 | 12.8 | 2021年 6月15日 | 6.72 |
| 7 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 10.25 | 31,000,000,000 | 0.87 | 271,924,560 | 0.87 | 272,782,640 | 10.25 | 2022年 7月15日 | 5.96 |
| 8 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 11 | 30,000,000,000 | 0.84 | 252,907,200 | 0.83 | 251,304,000 | 11 | 2020年11月15日 | 5.49 |
| 9 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 3.5 | 2,000,000 | 8,708.50 | 174,170,079 | 8,755.63 | 175,112,602 | 3.5 | 2033年 4月14日 | 3.82 |
| 10 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 8.375 | 20,000,000,000 | 0.85 | 171,222,400 | 0.87 | 174,105,600 | 8.375 | 2024年 3月15日 | 3.80 |
| 11 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 5.625 | 20,000,000,000 | 0.78 | 156,844,800 | 0.79 | 159,862,400 | 5.625 | 2023年 5月15日 | 3.49 |
| 12 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVT 2.125 | 40,000,000 | 362.80 | 145,121,200 | 370.57 | 148,230,600 | 2.125 | 2026年12月17日 | 3.24 |
| 13 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVT 1.875 | 40,000,000 | 354.73 | 141,894,200 | 356.10 | 142,443,000 | 1.875 | 2022年 6月17日 | 3.11 |
| 14 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 4.059 | 5,000,000 | 2,760.62 | 138,031,338 | 2,788.41 | 139,420,553 | 4.059 | 2024年 9月30日 | 3.05 |
| 15 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.478 | 4,000,000 | 2,695.77 | 107,830,803 | 2,724.19 | 108,967,797 | 3.478 | 2024年 6月14日 | 2.38 |
| 16 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 12.9 | 10,000,000,000 | 0.92 | 92,563,200 | 0.92 | 92,871,200 | 12.9 | 2022年 6月15日 | 2.03 |
| 17 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 6 | 1,000,000 | 7,597.00 | 75,970,059 | 7,522.84 | 75,228,494 | 6 | 2021年 5月15日 | 1.64 |
| 18 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 3 | 1,000,000 | 7,132.89 | 71,328,910 | 7,103.95 | 71,039,502 | 3 | 2020年 4月15日 | 1.55 |
| 19 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.48 | 2,000,000 | 2,693.31 | 53,866,292 | 2,716.50 | 54,330,164 | 3.48 | 2023年 3月15日 | 1.19 |
| 20 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 11.75 | 3,000,000,000 | 0.93 | 28,159,200 | 0.94 | 28,242,720 | 11.75 | 2023年 8月15日 | 0.62 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.49 |
| 合計 | 97.49 |
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