アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

【提出】: 2021/10/15 9:13
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	167,402,965	0.4332	72,518,964	0.4359	72,970,952	80.28
2	日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	9,005,559	1.6236	14,621,426	1.6280	14,661,050	16.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	80.28
親投資信託受益証券	16.13
合計	96.41

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	7,000,000	8,562.51	599,376,154	8,282.76	579,793,673	5.5	2023年 4月15日	16.39
2	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.125	50,000,000,000	0.83	418,429,400	0.83	416,860,000	8.125	2024年 5月15日	11.78
3	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.9	15,000,000	2,801.38	420,208,298	2,745.44	411,816,303	3.9	2026年11月30日	11.64
4	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.048	10,000,000	2,638.14	263,814,852	2,593.59	259,359,795	4.048	2021年 9月30日	7.33
5	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3	3,000,000	8,887.62	266,628,847	8,568.13	257,044,170	3	2029年 4月20日	7.27
6	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 10.25	31,000,000,000	0.83	258,057,392	0.80	250,348,560	10.25	2022年 7月15日	7.08
7	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7	30,000,000,000	0.80	241,985,520	0.79	239,431,920	7	2030年 9月15日	6.77
8	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	20,000,000,000	0.83	167,894,640	0.83	166,789,600	8.375	2024年 3月15日	4.71
9	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 2.125	40,000,000	355.53	142,213,644	355.13	142,053,804	2.125	2026年12月17日	4.02
10	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.059	5,000,000	2,771.10	138,555,126	2,720.06	136,003,288	4.059	2024年 9月30日	3.84
11	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 1.875	40,000,000	339.93	135,975,888	337.10	134,842,356	1.875	2022年 6月17日	3.81
12	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75	1,500,000	8,355.08	125,326,300	8,151.07	122,266,113	2.75	2025年 4月15日	3.46
13	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 12.9	10,000,000,000	0.86	86,099,640	0.82	82,292,800	12.9	2022年 6月15日	2.33
14	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.478	2,000,000	2,709.52	54,190,450	2,670.26	53,405,388	3.478	2024年 6月14日	1.51
15	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.48	2,000,000	2,679.23	53,584,727	2,648.40	52,968,151	3.48	2023年 3月15日	1.50
16	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11.75	3,000,000,000	0.89	26,831,496	0.86	25,999,524	11.75	2023年 8月15日	0.73

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.16
合計	94.16

開示資料

決算

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