有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	1,068,088,859	0.6366	679,945,367	0.6337	676,847,909	79.56
2	日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	102,602,120	1.4709	150,921,080	1.4642	150,230,024	17.66

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	79.56
親投資信託受益証券	17.66
合計	97.22

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	21,000,000	9,305.27	1,954,107,069	9,556.83	2,006,936,316	6	2021年 5月15日	10.29
2	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	21,000,000	9,420.41	1,978,287,669	9,551.42	2,005,799,242	5.5	2023年 4月15日	10.28
3	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	22,000,000	8,745.61	1,924,036,367	8,827.33	1,942,014,782	6	2017年12月15日	9.96
4	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	21,000,000	8,590.32	1,803,968,535	8,847.43	1,857,962,341	5	2019年 3月15日	9.52
5	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	30,000,000	3,288.21	986,464,629	3,291.65	987,497,811	4.262	2016年 9月15日	5.06
6	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	25,000,000	3,281.42	820,356,255	3,305.59	826,399,395	4.012	2017年 9月15日	4.24
7	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	75,000,000,000	0.98	736,573,950	0.96	722,833,200	10	2017年 7月15日	3.71
8	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	20,000,000	3,520.64	704,129,778	3,524.15	704,831,562	5.734	2019年 7月30日	3.61
9	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	60,000,000,000	1.16	696,378,420	1.12	675,062,820	12.8	2021年 6月15日	3.46
10	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	20,000,000	3,345.12	669,024,333	3,350.98	670,197,222	4.378	2019年11月29日	3.44
11	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	20,000,000	3,291.49	658,299,384	3,290.03	658,006,974	4.048	2021年 9月30日	3.37
12	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	20,000,000	3,233.95	646,791,426	3,266.05	653,211,450	3.394	2017年 3月15日	3.35
13	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	65,000,000,000	0.93	604,652,985	0.92	598,606,125	7.875	2019年 4月15日	3.07
14	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	60,000,000,000	0.90	541,868,220	0.90	543,425,040	6.25	2017年 4月15日	2.79
15	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	50,000,000,000	1.05	527,909,850	1.03	515,764,050	11	2020年11月15日	2.64
16	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	50,000,000,000	0.97	487,361,850	0.95	476,876,100	10.75	2016年 5月15日	2.44
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	31,000,000,000	1.01	316,050,270	1.00	312,595,041	10.25	2022年 7月15日	1.60
18	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	25,000,000,000	0.94	236,659,425	0.92	230,042,475	8.25	2021年 7月15日	1.18
19	韓国	国債証券	KOREA TRSY BD	2,000,000,000	10.97	219,496,744	10.95	219,029,024	4	2016年 3月10日	1.12
20	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	20,000,000,000	1.06	212,869,560	1.03	206,285,160	11.5	2019年 9月15日	1.06
21	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	20,000,000,000	0.93	186,167,400	0.91	183,598,740	8.375	2024年 3月15日	0.94
22	タイ	国債証券	THAILAND GOVT	40,000,000	376.73	150,692,876	374.64	149,858,384	5	2017年 5月26日	0.77
23	タイ	国債証券	THAILAND GOVT	40,000,000	366.21	146,487,940	364.66	145,865,248	4.125	2016年11月18日	0.75
24	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	1.15	115,961,700	1.13	113,504,640	12.9	2022年 6月15日	0.58
25	韓国	国債証券	KOREA TRSY BD	1,000,000,000	11.01	110,177,824	11.08	110,850,703	3.5	2017年 3月10日	0.57
26	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	1.04	104,287,410	1.01	101,396,040	11.6	2018年 8月15日	0.52
27	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	0.86	86,117,070	0.86	86,543,010	5.25	2018年 5月15日	0.44
28	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	10,000,000,000	0.93	93,139,500	0.85	85,619,520	7	2022年 5月15日	0.44
29	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T	6,100,000,000	1.16	71,224,514	1.09	66,755,892	11.75	2023年 8月15日	0.34

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	91.54
合計	91.54

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

a.上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	52,600,000	10,494.17	5,519,937,822	10,684.00	5,619,787,324	4.750	2027/4/21	1.61
2	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	45,100,000	10,764.37	4,854,734,202	10,879.36	4,906,592,027	6.000	2022/3/1	1.40
3	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	44,000,000	10,336.69	4,548,147,204	10,440.53	4,593,836,390	5.500	2021/6/21	1.31
4	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	43,000,000	10,330.26	4,442,013,898	10,518.09	4,522,782,746	5.000	2024/8/20	1.29
5	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	40,000,000	10,694.87	4,277,951,808	10,851.18	4,340,472,708	6.000	2022/7/21	1.24
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	39,820,000	10,294.83	4,099,403,842	10,566.93	4,207,754,791	4.500	2033/4/21	1.20
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	40,000,000	10,033.51	4,013,406,852	10,206.03	4,082,415,428	4.250	2026/4/21	1.17
8	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	38,100,000	10,501.88	4,001,216,364	10,551.71	4,020,203,689	6.000	2020/6/15	1.15
9	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	40,500,000	9,641.17	3,904,676,211	9,831.54	3,981,776,713	4.250	2023/7/21	1.14
10	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	41,560,000	9,005.81	3,742,818,173	9,212.86	3,828,865,597	3.250	2029/4/21	1.10
11	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	37,100,000	9,903.12	3,674,060,986	9,919.62	3,680,179,154	6.000	2018/2/21	1.05
12	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	33,500,000	10,861.60	3,638,636,644	10,985.46	3,680,131,040	6.000	2022/10/17	1.05
13	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	36,500,000	9,919.34	3,620,562,213	9,925.32	3,622,745,008	6.000	2018/2/1	1.04
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	38,500,000	8,955.80	3,447,983,689	9,102.68	3,504,532,031	2.750	2024/4/21	1.00
15	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	33,100,000	10,466.17	3,464,305,540	10,533.50	3,486,589,529	6.250	2020/2/21	1.00
16	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	32,600,000	10,484.84	3,418,059,646	10,539.21	3,435,782,962	6.000	2020/5/1	0.98
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	41,700,000	7,972.32	3,324,457,795	8,233.91	3,433,541,271	2.750	2035/6/21	0.98
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	36,000,000	9,260.03	3,333,612,575	9,417.55	3,390,318,125	3.250	2025/4/21	0.97
19	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREAS CORP	36,150,000	9,333.19	3,373,949,067	9,334.91	3,374,571,422	4.000	2017/2/20	0.97
20	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	32,000,000	9,560.89	3,059,486,518	9,618.79	3,078,014,451	4.000	2019/6/21	0.88
21	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	24,500,000	10,713.54	2,624,818,569	10,959.46	2,685,067,876	6.000	2023/10/16	0.77
22	オーストラリア	地方債証券	WEST AUSTRALIA TREASURY	25,750,000	10,061.96	2,590,956,933	10,340.05	2,662,563,071	5.000	2025/7/23	0.76
23	オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	26,300,000	9,988.84	2,627,066,603	10,011.58	2,633,048,041	5.500	2018/11/15	0.75
24	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	23,500,000	10,647.21	2,502,096,385	10,891.86	2,559,588,430	5.750	2024/7/22	0.73
25	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	25,800,000	9,212.59	2,376,848,357	9,529.63	2,458,645,810	3.750	2037/4/21	0.70
26	オーストラリア	地方債証券	VICTORIA TREASURY	22,500,000	10,717.62	2,411,465,092	10,910.89	2,454,951,096	5.500	2024/12/17	0.70
27	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY	26,000,000	9,324.31	2,424,321,291	9,310.35	2,420,693,267	6.000	2016/4/21	0.69
28	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA GOVT	22,000,000	10,781.59	2,371,950,524	10,908.62	2,399,898,272	5.500	2023/4/21	0.69
29	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK	20,500,000	10,297.82	2,111,054,430	10,377.11	2,127,307,600	6.500	2019/8/7	0.61
30	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	20,500,000	10,043.12	2,058,839,967	10,158.37	2,082,467,431	5.000	2022/3/9	0.60

(注1)変動利付債券は平成27年7月末現在の利率です。

(注2)平成27年7月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

b.種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	10.71
地方債証券	27.69
特殊債券	15.59
社債券	43.72
合計	97.72