アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

【提出】: 2020/10/16 9:23
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【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	681,568,056	0.4221	287,689,876	0.4248	289,530,110	82.53
2	日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	35,681,237	1.5423	55,031,171	1.5234	54,356,796	15.50

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	82.53
親投資信託受益証券	15.50
合計	98.03

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3	8,000,000	8,124.57	649,966,226	8,365.20	669,216,384	3	2029年 4月20日	17.04
2	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.9	15,000,000	2,538.91	380,836,957	2,705.18	405,778,327	3.9	2026年11月30日	10.33
3	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.125	50,000,000,000	0.76	382,784,400	0.77	387,921,600	8.125	2024年 5月15日	9.88
4	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 12.8	35,000,000,000	0.79	278,540,640	0.77	270,224,640	12.8	2021年 6月15日	6.88
5	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.048	10,000,000	2,510.17	251,017,250	2,531.56	253,156,139	4.048	2021年 9月30日	6.45
6	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 10.25	31,000,000,000	0.78	244,732,104	0.78	244,252,224	10.25	2022年 7月15日	6.22
7	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75	3,000,000	7,560.95	226,828,739	7,771.19	233,135,990	2.75	2025年 4月15日	5.94
8	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11	30,000,000,000	0.75	227,616,480	0.73	220,663,440	11	2020年11月15日	5.62
9	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3.5	2,000,000	8,613.73	172,274,786	9,153.22	183,064,444	3.5	2033年 4月14日	4.66
10	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	20,000,000,000	0.77	154,100,160	0.78	156,058,560	8.375	2024年 3月15日	3.97
11	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 2.125	40,000,000	347.25	138,901,720	359.12	143,650,680	2.125	2026年12月17日	3.66
12	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 1.875	40,000,000	339.53	135,813,020	343.81	137,526,880	1.875	2022年 6月17日	3.50
13	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.059	5,000,000	2,551.69	127,584,605	2,659.20	132,960,198	4.059	2024年 9月30日	3.39
14	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 12.9	10,000,000,000	0.83	83,306,880	0.82	82,115,280	12.9	2022年 6月15日	2.09
15	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	1,000,000	7,514.33	75,143,364	7,312.41	73,124,152	6	2021年 5月15日	1.86
16	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.478	2,000,000	2,491.67	49,833,400	2,597.01	51,940,218	3.478	2024年 6月14日	1.32
17	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.48	2,000,000	2,489.47	49,789,488	2,563.18	51,263,767	3.48	2023年 3月15日	1.31
18	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11.75	3,000,000,000	0.84	25,343,280	0.83	25,177,608	11.75	2023年 8月15日	0.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.77
合計	94.77

開示資料

決算

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