有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,434,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,410,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,474,048 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5051 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,649,329,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,649,327,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,179,873,361 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6741 | 円 |
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