有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

(平成27年 7月31日現在)

<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

Ⅰ 資産総額	851,009,247	円
Ⅱ 負債総額	276,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	850,732,657	円
Ⅳ 発行済数量	1,124,294,631	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7567	円

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	19,506,954,482	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,506,954,482	円
Ⅳ 発行済数量	13,322,422,704	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4642	円

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	350,539,936,077	円
Ⅱ 負債総額	940,717,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	349,599,218,578	円
Ⅳ 発行済口数	551,656,931,206	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	6,337	円