有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

(平成28年 7月29日現在)

<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

Ⅰ 資産総額	607,302,626	円
Ⅱ 負債総額	179,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	607,123,263	円
Ⅳ 発行済数量	1,027,296,657	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5910	円

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,659,662,491	円
Ⅱ 負債総額	23,002,816	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,636,659,675	円
Ⅳ 発行済数量	7,856,330,516	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3539	円

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	240,098,328,081	円
Ⅱ 負債総額	1,109,050,035	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	238,989,278,046	円
Ⅳ 発行済口数	464,414,429,160	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	5,146	円