有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 366,774,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,139 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 366,666,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 723,140,161 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5070 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,200,101,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 853 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,200,100,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,425,732,462 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5180 | 円 |
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