有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 378,954,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 378,832,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 744,823,866 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5086 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,824,655,918 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,824,653,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,976,858,395 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4646 | 円 |
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