有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

(平成26年 2月28日現在)

<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

Ⅰ 資産総額	1,051,540,393	円
Ⅱ 負債総額	265,816	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,051,274,577	円
Ⅳ 発行済数量	1,213,799,991	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8661	円

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	15,561,281,912	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,561,281,912	円
Ⅳ 発行済数量	11,555,562,025	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3466	円

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	241,005,716,621	円
Ⅱ 負債総額	617,183,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,388,533,307	円
Ⅳ 発行済数量	324,011,653,765	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10000)	7,419	円