有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(平成28年 1月29日現在)

<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

Ⅰ 資産総額	714,063,272	円
Ⅱ 負債総額	202,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	713,860,908	円
Ⅳ 発行済数量	1,076,178,158	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6633	円

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	15,843,118,428	円
Ⅱ 負債総額	7,655,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,835,463,358	円
Ⅳ 発行済数量	11,308,303,914	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4003	円

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	286,042,918,948	円
Ⅱ 負債総額	138,615,288	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	285,904,303,660	円
Ⅳ 発行済口数	504,280,176,555	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	5,670	円