有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 353,025,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 352,895,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 702,280,738 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5025 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2020年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,578,210,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,578,210,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,898,887,673 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5793 | 円 |
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