有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(平成26年 8月29日現在)

<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

Ⅰ 資産総額	1,033,976,526	円
Ⅱ 負債総額	6,831,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,027,144,534	円
Ⅳ 発行済数量	1,166,958,860	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8802	円

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,906,034,272	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,906,034,272	円
Ⅳ 発行済数量	10,577,487,889	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4092	円

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	315,137,017,450	円
Ⅱ 負債総額	2,655,103,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,481,913,687	円
Ⅳ 発行済口数	418,549,493,393	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7,466	円