有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 350,926,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,667 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 350,797,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 692,900,497 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5063 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,926,403,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 455 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,926,403,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,577,435,269 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5234 | 円 |
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