有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 415,872,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,426 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 415,723,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 798,524,887 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5206 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,120,966,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,716 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,120,964,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,929,364,759 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4446 | 円 |
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