アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

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【提出】: 2018/10/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

(2018年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	415,872,571	円
Ⅱ 負債総額	149,426	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	415,723,145	円
Ⅳ 発行済数量	798,524,887	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5206	円

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

(2018年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	7,120,966,262	円
Ⅱ 負債総額	1,716	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,120,964,546	円
Ⅳ 発行済数量	4,929,364,759	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4446	円

開示資料

決算

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