有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

(平成27年 1月30日現在)

<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)

Ⅰ 資産総額	914,511,280	円
Ⅱ 負債総額	2,754,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	911,756,874	円
Ⅳ 発行済数量	1,099,177,751	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8295	円

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	16,253,563,840	円
Ⅱ 負債総額	95,142,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,158,421,340	円
Ⅳ 発行済数量	10,896,628,263	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4829	円

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	327,400,102,634	円
Ⅱ 負債総額	2,010,416,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	325,389,685,926	円
Ⅳ 発行済口数	476,874,043,669	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	6,823	円