有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
<中京>アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 354,454,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 263,558,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 90,895,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 171,526,294 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5299 | 円 |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,537,773,429 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,537,771,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,173,068,280 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6280 | 円 |
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