剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3特定期間自 平成26年 1月21日至 平成26年 7月22日	第4特定期間自 平成26年 7月23日至 平成27年 1月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△154,798,818	△149,126,684
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,654,659	21,191,983
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,654,659	21,191,983
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,552,238	11,822,872

2015/04/17 10:24

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)[損益及び剰余金計算書]

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△72,789,114,018	△101,547,031,453
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,574,115,997	2,686,132,149
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,574,115,997	2,686,132,149
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,998,846,201	23,985,658,504

(3)[注記表]

2015/04/17 10:24