アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,571,172 | 38,090,548 |
| 投資信託受益証券 | 815,352,835 | 760,685,991 |
| 親投資信託受益証券 | 169,708,584 | 157,263,267 |
| 未収利息 | 30 | 10 |
| 流動資産計 | 1,022,632,621 | 956,039,816 |
| 資産の部合計 | 1,022,632,621 | 956,039,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,590,899 | 10,977,584 |
| 未払受託者報酬 | 39,146 | 32,882 |
| 未払委託者報酬 | 1,027,543 | 863,169 |
| その他未払費用 | 11,733 | 9,857 |
| 流動負債計 | 12,669,321 | 11,883,492 |
| 負債の部合計 | 12,669,321 | 11,883,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,159,089,984 | 1,097,758,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,126,684 | -153,602,168 |
| （分配準備積立金） | 62,088,852 | 62,653,618 |
| 元本等合計 | 1,009,963,300 | 944,156,324 |
| 純資産の部合計 | 1,009,963,300 | 944,156,324 |
| 負債・純資産合計 | 1,022,632,621 | 956,039,816 |
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