剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13特定期間自 2019年 1月22日至 2019年 7月22日	第14特定期間自 2019年 7月23日至 2020年 1月20日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,251,292	9,429,638
剰余金減少額又は欠損金増加額	132,951	136,693
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	132,951	136,693
分配金	*14,396,063	*14,260,514

2020/04/17 10:14

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,869,149,960	17,534,196,597
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,947,522,593	1,041,928,975
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,947,522,593	1,041,928,975
分配金	6,547,914,247	4,789,062,180

(3)注記表

2020/04/17 10:14