アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月17日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 494,693 | 669,815 |
| コール・ローン | 10,103,814 | 10,109,031 |
| 投資信託受益証券 | 298,553,756 | 290,899,538 |
| 親投資信託受益証券 | 62,176,106 | 60,675,889 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 373,328,369 | 362,354,273 |
| 資産の部合計 | 373,328,369 | 362,354,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 723,095 | 704,598 |
| 未払解約金 | 2,267,318 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,964 | 13,391 |
| 未払委託者報酬 | 366,584 | 351,486 |
| 未払利息 | 20 | 3 |
| その他未払費用 | 4,209 | 4,048 |
| 流動負債計 | 3,375,190 | 1,073,526 |
| 負債の部合計 | 3,375,190 | 1,073,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 723,095,274 | 704,598,141 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -353,142,095 | -343,317,394 |
| （分配準備積立金） | 15,086,394 | 18,675,946 |
| 元本等合計 | 369,953,179 | 361,280,747 |
| 純資産の部合計 | 369,953,179 | 361,280,747 |
| 負債・純資産合計 | 373,328,369 | 362,354,273 |
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