アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月16日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 669,815 | 306,284 |
| コール・ローン | 10,109,031 | 7,727,343 |
| 投資信託受益証券 | 290,899,538 | 287,689,876 |
| 親投資信託受益証券 | 60,675,889 | 55,031,171 |
| 流動資産計 | 362,354,273 | 350,754,674 |
| 資産の部合計 | 362,354,273 | 350,754,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 704,598 | 692,855 |
| 未払受託者報酬 | 13,391 | 11,767 |
| 未払委託者報酬 | 351,486 | 308,839 |
| 未払利息 | 3 | 10 |
| その他未払費用 | 4,048 | 3,535 |
| 流動負債計 | 1,073,526 | 1,017,006 |
| 負債の部合計 | 1,073,526 | 1,017,006 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 704,598,141 | 692,855,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -343,317,394 | -343,118,083 |
| （分配準備積立金） | 18,675,946 | 22,654,058 |
| 元本等合計 | 361,280,747 | 349,737,668 |
| 純資産の部合計 | 361,280,747 | 349,737,668 |
| 負債・純資産合計 | 362,354,273 | 350,754,674 |
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