アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 306,284 | 315,846 |
| コール・ローン | 7,727,343 | 7,930,632 |
| 投資信託受益証券 | 287,689,876 | 296,291,845 |
| 親投資信託受益証券 | 55,031,171 | 58,445,965 |
| 流動資産計 | 350,754,674 | 362,984,288 |
| 資産の部合計 | 350,754,674 | 362,984,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 692,855 | 682,932 |
| 未払受託者報酬 | 11,767 | 13,071 |
| 未払委託者報酬 | 308,839 | 343,132 |
| 未払利息 | 10 | 5 |
| その他未払費用 | 3,535 | 3,941 |
| 流動負債計 | 1,017,006 | 1,043,081 |
| 負債の部合計 | 1,017,006 | 1,043,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 692,855,751 | 682,932,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -343,118,083 | -320,991,687 |
| （分配準備積立金） | 22,654,058 | 26,436,897 |
| 元本等合計 | 349,737,668 | 361,941,207 |
| 純資産の部合計 | 349,737,668 | 361,941,207 |
| 負債・純資産合計 | 350,754,674 | 362,984,288 |
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