アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 315,846 | 295,052 |
| コール・ローン | 7,930,632 | 7,510,400 |
| 投資信託受益証券 | 296,291,845 | 287,328,881 |
| 親投資信託受益証券 | 58,445,965 | 59,516,350 |
| 流動資産計 | 362,984,288 | 354,650,683 |
| 資産の部合計 | 362,984,288 | 354,650,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 682,932 | 671,505 |
| 未払解約金 | － | 975,572 |
| 未払受託者報酬 | 13,071 | 12,585 |
| 未払委託者報酬 | 343,132 | 330,332 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 3,941 | 3,783 |
| 流動負債計 | 1,043,081 | 1,993,784 |
| 負債の部合計 | 1,043,081 | 1,993,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 682,932,894 | 671,505,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -320,991,687 | -318,849,090 |
| （分配準備積立金） | 26,436,897 | 29,613,783 |
| 元本等合計 | 361,941,207 | 352,656,899 |
| 純資産の部合計 | 361,941,207 | 352,656,899 |
| 負債・純資産合計 | 362,984,288 | 354,650,683 |
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