アジア・オセアニア債券オープン(環境応援寄附付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月15日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 295,052 | 72,075 |
| コール・ローン | 7,510,400 | 768,539 |
| 投資信託受益証券 | 287,328,881 | 54,143,213 |
| 親投資信託受益証券 | 59,516,350 | 12,829,682 |
| 流動資産計 | 354,650,683 | 67,813,509 |
| 資産の部合計 | 354,650,683 | 67,813,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 671,505 | 131,466 |
| 未払解約金 | 975,572 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,585 | 2,566 |
| 未払委託者報酬 | 330,332 | 67,352 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 3,783 | 759 |
| 流動負債計 | 1,993,784 | 202,143 |
| 負債の部合計 | 1,993,784 | 202,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 671,505,989 | 131,466,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -318,849,090 | -63,855,152 |
| （分配準備積立金） | 29,613,783 | 6,651,444 |
| 元本等合計 | 352,656,899 | 67,611,366 |
| 純資産の部合計 | 352,656,899 | 67,611,366 |
| 負債・純資産合計 | 354,650,683 | 67,813,509 |
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