剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,341,575	11,863,166
期首剰余金又は期首欠損金(△)	―	△1,003,344,972
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,849,121	285,824,387
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,796,579	285,824,387
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,052,542	―
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,780,793	12,149,588
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,601,287	―
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,179,506	12,149,588
分配金	102,068,680	122,638,330
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,003,344,972	△493,805,240

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

当期末残高	2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金
当期末残高	1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金
当期首残高	15,381,398	15,791,435
当期変動額
剰余金の配当	△ 1,252,440	△ 829,080
当期純利益	1,662,477	1,755,881
当期変動額
剰余金の配当	△ 1,252,440	△ 829,080
当期純利益	1,662,477	1,755,881
当期変動額
剰余金の配当	△ 1,252,440	△ 829,080
当期純利益	1,662,477	1,755,881
当期変動額
剰余金の配当	△ 1,252,440	△ 829,080
当期純利益	1,662,477	1,755,881

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2014/06/12 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

資本金		2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000
別途積立金		1,476,959
繰越利益剰余金		17,522,317
利益剰余金合計		19,343,521

(2)中間損益計算書

2014/06/12 9:08

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/12 9:08

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		15,791,435	16,718,237
利益剰余金合計		17,612,639	18,539,441

2014/06/12 9:08

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	8,285,419,154	5,304,936,674
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△802,700,659	△219,690,231

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2014/06/12 9:08