Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2015年6月12日 9:55

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年3月18日至 2014年9月17日	自 2014年9月18日至 2015年3月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,378	714
有価証券売買等損益	738,112,005	657,659,805
営業収益合計	738,113,383	657,660,519
営業費用
受託者報酬	1,443,639	1,307,987
委託者報酬	33,684,796	30,519,610
その他費用	168,360	152,538
営業費用合計	35,296,795	31,980,135
営業利益又は営業損失（△）	702,816,588	625,680,384
経常利益又は経常損失（△）	702,816,588	625,680,384
当期純利益又は当期純損失（△）	702,816,588	625,680,384
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	27,438,931	10,415,229
中間剰余金又は中間欠損金（△）	183,105,158	642,743,835
剰余金増加額又は欠損金減少額	87,885,934	9,399,491
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,639,943	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,245,991	9,399,491
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,089,554	102,655,924
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,211,061	102,655,924
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,878,493	－
分配金	78,263,639	62,370,045