Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2015年12月17日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年9月18日至 2015年3月17日	自 2015年3月18日至 2015年9月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	714	620
有価証券売買等損益	657,659,805	-313,866,041
営業収益合計	657,660,519	-313,865,421
営業費用
受託者報酬	1,307,987	1,075,631
委託者報酬	30,519,610	25,098,072
その他費用	152,538	125,421
営業費用合計	31,980,135	26,299,124
営業利益又は営業損失（△）	625,680,384	-340,164,545
経常利益又は経常損失（△）	625,680,384	-340,164,545
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	625,680,384	-340,164,545
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,415,229	-6,757,334
中間剰余金又は中間欠損金（△）	642,743,835	137,288,300
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,399,491	30,091,115
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,399,491	30,091,115
剰余金減少額又は欠損金増加額	102,655,924	152,307,491
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,655,924	152,307,491
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	62,370,045	49,831,948