Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月17日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月17日 | 2015年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,809,484 | 11,810,104 |
| 親投資信託受益証券 | 3,827,061,271 | 2,653,476,149 |
| 未収入金 | 6,132,570 | 10,687,067 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 3,845,003,328 | 2,675,973,323 |
| 資産の部合計 | 3,845,003,328 | 2,675,973,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,545,431 | 7,550,405 |
| 未払解約金 | 6,132,570 | 10,687,067 |
| 未払受託者報酬 | 195,137 | 149,113 |
| 未払委託者報酬 | 4,553,179 | 3,479,293 |
| その他未払費用 | 22,757 | 17,385 |
| 流動負債計 | 20,449,074 | 21,883,263 |
| 負債の部合計 | 20,449,074 | 21,883,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,181,810,419 | 2,516,801,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 642,743,835 | 137,288,300 |
| 元本等合計 | 3,824,554,254 | 2,654,090,060 |
| 純資産の部合計 | 3,824,554,254 | 2,654,090,060 |
| 負債・純資産合計 | 3,845,003,328 | 2,675,973,323 |
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