Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,810,568 |
| コール・ローン | 11,810,104 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,653,476,149 | 2,457,332,991 |
| 未収入金 | 10,687,067 | 2,245,560 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 2,675,973,323 | 2,471,389,119 |
| 資産の部合計 | 2,675,973,323 | 2,471,389,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,550,405 | 10,610,619 |
| 未払解約金 | 10,687,067 | 2,245,560 |
| 未払受託者報酬 | 149,113 | 124,219 |
| 未払委託者報酬 | 3,479,293 | 2,898,441 |
| その他未払費用 | 17,385 | 14,484 |
| 流動負債計 | 21,883,263 | 15,893,323 |
| 負債の部合計 | 21,883,263 | 15,893,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,516,801,760 | 2,122,123,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,288,300 | 333,371,820 |
| 元本等合計 | 2,654,090,060 | 2,455,495,796 |
| 純資産の部合計 | 2,654,090,060 | 2,455,495,796 |
| 負債・純資産合計 | 2,675,973,323 | 2,471,389,119 |
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