Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,810,568 | 11,805,292 |
| 親投資信託受益証券 | 2,457,332,991 | 2,090,331,438 |
| 未収入金 | 2,245,560 | 7,242,778 |
| 流動資産計 | 2,471,389,119 | 2,109,379,508 |
| 資産の部合計 | 2,471,389,119 | 2,109,379,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,610,619 | 9,424,776 |
| 未払解約金 | 2,245,560 | 7,242,778 |
| 未払受託者報酬 | 124,219 | 129,702 |
| 未払委託者報酬 | 2,898,441 | 3,026,411 |
| その他未払費用 | 14,484 | 15,624 |
| 流動負債計 | 15,893,323 | 19,839,291 |
| 負債の部合計 | 15,893,323 | 19,839,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,122,123,976 | 1,884,955,228 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 333,371,820 | 204,584,989 |
| 元本等合計 | 2,455,495,796 | 2,089,540,217 |
| 純資産の部合計 | 2,455,495,796 | 2,089,540,217 |
| 負債・純資産合計 | 2,471,389,119 | 2,109,379,508 |
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