Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2016年12月15日 9:58

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年9月18日至 2016年3月17日	自 2016年3月18日至 2016年9月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	461	－
有価証券売買等損益	313,590,014	-17,077,116
営業収益合計	313,590,475	-17,077,116
営業費用
支払利息	－	2,593
受託者報酬	819,112	759,036
委託者報酬	19,112,663	17,710,856
その他費用	95,509	91,680
営業費用合計	20,027,284	18,564,165
営業利益又は営業損失（△）	293,563,191	-35,641,281
経常利益又は経常損失（△）	293,563,191	-35,641,281
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	293,563,191	-35,641,281
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	8,500,878	2,593,316
中間剰余金又は中間欠損金（△）	333,371,820	204,584,989
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,813,826	15,820,400
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,813,826	15,820,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,454,568	47,033,754
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,454,568	47,033,754
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	53,338,051	59,338,880