Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月14日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,805,292 | 11,818,975 |
| 親投資信託受益証券 | 2,090,331,438 | 1,898,569,165 |
| 未収入金 | 7,242,778 | 3,015,462 |
| 流動資産計 | 2,109,379,508 | 1,913,403,602 |
| 資産の部合計 | 2,109,379,508 | 1,913,403,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,424,776 | 11,630,786 |
| 未払解約金 | 7,242,778 | 3,035,461 |
| 未払受託者報酬 | 129,702 | 95,852 |
| 未払委託者報酬 | 3,026,411 | 2,236,483 |
| その他未払費用 | 15,624 | 11,208 |
| 流動負債計 | 19,839,291 | 17,009,790 |
| 負債の部合計 | 19,839,291 | 17,009,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,884,955,228 | 1,661,540,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,584,989 | 234,852,930 |
| 元本等合計 | 2,089,540,217 | 1,896,393,812 |
| 純資産の部合計 | 2,089,540,217 | 1,896,393,812 |
| 負債・純資産合計 | 2,109,379,508 | 1,913,403,602 |
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