Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,818,975 | － |
| コール・ローン | － | 11,794,895 |
| 親投資信託受益証券 | 1,898,569,165 | 2,054,454,645 |
| 未収入金 | 3,015,462 | 3,446,869 |
| 流動資産計 | 1,913,403,602 | 2,069,696,409 |
| 資産の部合計 | 1,913,403,602 | 2,069,696,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,630,786 | 12,777,218 |
| 未払解約金 | 3,035,461 | 3,446,869 |
| 未払受託者報酬 | 95,852 | 119,419 |
| 未払委託者報酬 | 2,236,483 | 2,786,421 |
| 未払利息 | － | 30 |
| その他未払費用 | 11,208 | 14,092 |
| 流動負債計 | 17,009,790 | 19,144,049 |
| 負債の部合計 | 17,009,790 | 19,144,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,661,540,882 | 1,825,316,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,852,930 | 225,235,486 |
| 元本等合計 | 1,896,393,812 | 2,050,552,360 |
| 純資産の部合計 | 1,896,393,812 | 2,050,552,360 |
| 負債・純資産合計 | 1,913,403,602 | 2,069,696,409 |
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