Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 27,954,546 |
| コール・ローン | 10,662,866 | － |
| 親投資信託受益証券 | 4,403,260,946 | 7,018,286,337 |
| 未収入金 | － | 15,346,222 |
| 流動資産計 | 4,413,923,812 | 7,061,587,105 |
| 資産の部合計 | 4,413,923,812 | 7,061,587,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,588,645 | 39,892,035 |
| 未払解約金 | 3,648,900 | 37,713,389 |
| 未払受託者報酬 | 238,324 | 333,407 |
| 未払委託者報酬 | 5,560,915 | 7,779,543 |
| 未払利息 | 30 | － |
| その他未払費用 | 27,796 | 39,121 |
| 流動負債計 | 36,064,610 | 85,757,495 |
| 負債の部合計 | 36,064,610 | 85,757,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,798,377,868 | 5,698,862,155 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 579,481,334 | 1,276,967,455 |
| 元本等合計 | 4,377,859,202 | 6,975,829,610 |
| 純資産の部合計 | 4,377,859,202 | 6,975,829,610 |
| 負債・純資産合計 | 4,413,923,812 | 7,061,587,105 |
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