Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月12日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,954,546 | － |
| コール・ローン | － | 59,391,484 |
| 親投資信託受益証券 | 7,018,286,337 | 8,193,206,907 |
| 未収入金 | 15,346,222 | 63,286,443 |
| 流動資産計 | 7,061,587,105 | 8,315,884,834 |
| 資産の部合計 | 7,061,587,105 | 8,315,884,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,892,035 | 43,694,971 |
| 未払解約金 | 37,713,389 | 117,606,689 |
| 未払受託者報酬 | 333,407 | 434,320 |
| 未払委託者報酬 | 7,779,543 | 10,134,085 |
| 未払利息 | － | 146 |
| その他未払費用 | 39,121 | 51,953 |
| 流動負債計 | 85,757,495 | 171,922,164 |
| 負債の部合計 | 85,757,495 | 171,922,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,698,862,155 | 6,242,138,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,276,967,455 | 1,901,823,907 |
| 元本等合計 | 6,975,829,610 | 8,143,962,670 |
| 純資産の部合計 | 6,975,829,610 | 8,143,962,670 |
| 負債・純資産合計 | 7,061,587,105 | 8,315,884,834 |
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