Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月11日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 31,222,444 |
| コール・ローン | 59,391,484 | － |
| 親投資信託受益証券 | 8,193,206,907 | 6,818,620,066 |
| 未収入金 | 63,286,443 | 40,697,467 |
| 流動資産計 | 8,315,884,834 | 6,890,539,977 |
| 資産の部合計 | 8,315,884,834 | 6,890,539,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,694,971 | 65,022,487 |
| 未払解約金 | 117,606,689 | 66,865,906 |
| 未払受託者報酬 | 434,320 | 465,796 |
| 未払委託者報酬 | 10,134,085 | 10,868,545 |
| 未払利息 | 146 | － |
| その他未払費用 | 51,953 | 55,464 |
| 流動負債計 | 171,922,164 | 143,278,198 |
| 負債の部合計 | 171,922,164 | 143,278,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,242,138,763 | 7,224,720,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,901,823,907 | -477,459,034 |
| 元本等合計 | 8,143,962,670 | 6,747,261,779 |
| 純資産の部合計 | 8,143,962,670 | 6,747,261,779 |
| 負債・純資産合計 | 8,315,884,834 | 6,890,539,977 |
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