Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,091,097 | － |
| コール・ローン | － | 36,159,362 |
| 親投資信託受益証券 | 8,936,184,719 | 11,511,088,396 |
| 未収入金 | 13,666,247 | － |
| 流動資産計 | 8,961,942,063 | 11,547,247,758 |
| 資産の部合計 | 8,961,942,063 | 11,547,247,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,628,536 | 88,368,496 |
| 未払解約金 | 20,711,205 | 31,804,204 |
| 未払受託者報酬 | 490,484 | 544,174 |
| 未払委託者報酬 | 11,444,622 | 12,697,408 |
| 未払利息 | － | 94 |
| その他未払費用 | 57,358 | 63,478 |
| 流動負債計 | 106,332,205 | 133,477,854 |
| 負債の部合計 | 106,332,205 | 133,477,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,180,948,494 | 9,818,721,837 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 674,661,364 | 1,595,048,067 |
| 元本等合計 | 8,855,609,858 | 11,413,769,904 |
| 純資産の部合計 | 8,855,609,858 | 11,413,769,904 |
| 負債・純資産合計 | 8,961,942,063 | 11,547,247,758 |
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