Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,212,159 |
| コール・ローン | 36,159,362 | － |
| 親投資信託受益証券 | 11,511,088,396 | 11,800,817,071 |
| 未収入金 | － | 30,350,647 |
| 流動資産計 | 11,547,247,758 | 11,843,379,877 |
| 資産の部合計 | 11,547,247,758 | 11,843,379,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,368,496 | 89,769,857 |
| 未払解約金 | 31,804,204 | 38,223,218 |
| 未払受託者報酬 | 544,174 | 672,528 |
| 未払委託者報酬 | 12,697,408 | 15,692,320 |
| 未払利息 | 94 | － |
| その他未払費用 | 63,478 | 78,548 |
| 流動負債計 | 133,477,854 | 144,436,471 |
| 負債の部合計 | 133,477,854 | 144,436,471 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,818,721,837 | 9,974,428,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,595,048,067 | 1,724,514,827 |
| 元本等合計 | 11,413,769,904 | 11,698,943,406 |
| 純資産の部合計 | 11,413,769,904 | 11,698,943,406 |
| 負債・純資産合計 | 11,547,247,758 | 11,843,379,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
