Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,212,159 | 2,410,907 |
| コール・ローン | － | 18,302,705 |
| 親投資信託受益証券 | 11,800,817,071 | 10,150,490,456 |
| 未収入金 | 30,350,647 | 106,743,968 |
| 流動資産計 | 11,843,379,877 | 10,277,948,036 |
| 資産の部合計 | 11,843,379,877 | 10,277,948,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 89,769,857 | 83,185,779 |
| 未払解約金 | 38,223,218 | 123,124,408 |
| 未払受託者報酬 | 672,528 | 513,683 |
| 未払委託者報酬 | 15,692,320 | 11,986,047 |
| その他未払費用 | 78,548 | 59,977 |
| 流動負債計 | 144,436,471 | 218,869,894 |
| 負債の部合計 | 144,436,471 | 218,869,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,974,428,579 | 9,242,864,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,724,514,827 | 816,213,748 |
| （分配準備積立金） | 315,626,004 | － |
| 元本等合計 | 11,698,943,406 | 10,059,078,142 |
| 純資産の部合計 | 11,698,943,406 | 10,059,078,142 |
| 負債・純資産合計 | 11,843,379,877 | 10,277,948,036 |
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