剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年3月17日
- 8億1621万
- 2022年9月20日 +52.54%
- 12億4501万
個別
- 2021年9月17日
- 17億2451万
- 2022年3月17日 -52.67%
- 8億1621万
- 2022年9月20日 +52.54%
- 12億4501万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/12/15 9:02
特定18期自 2021年 9月18日至 2022年 3月17日 特定19期自 2022年 3月18日至 2022年 9月20日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △23,442,135 24,216,525 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,724,514,827 816,213,748 剰余金増加額又は欠損金減少額 112,476,148 463,448,428 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 112,476,148 463,448,428 剰余金減少額又は欠損金増加額 230,362,826 143,332,849 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 230,362,826 143,332,849 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 516,128,200 545,072,036 期末剰余金又は期末欠損金(△) 816,213,748 1,245,013,911 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2022/12/15 9:02
配当金支払額等 - #3 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2022/12/15 9:02
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/12/15 9:02
(単位:千円) 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 その他資本剰余金 81,927,000 73,466,962 資本剰余金合計 90,555,984 82,095,946 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 - 別途積立金 1,476,959 - 繰越利益剰余金 △10,281,242 3,834,794 利益剰余金合計 △8,460,037 4,119,040 - #5 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2022/12/15 9:02
(2)注記表(単位:円) 元本 5,637,807,883 6,365,145,290 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 6,909,489,380 8,874,394,753
(重要な会計方針の注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
